通过私募市场和对冲基金的另类投资

在所有的另类投资资产类别中，包括私募市场和对冲基金，我们帮助他们创造新的投资理念和创新。。在个性化投资组合的构建支援方面，涵盖私募股权投资、房地产、基础设施、私人债务、次级和共同投资，以及各种对冲基金战略。应。另外，多元化股票投资&我们整合了可持续投资的要素，如DEI和影响投资，为投资者提供全面的解决方案，并帮助他们实现投资目标。。
咨询
投资者考虑投资另类资产的理由

在另类资产中，有很多投资策略，风格和风险特征的策略。。无论你是为了寻求新的回报来源，还是仅仅为了从上市股票或债券中分散投资，另类投资都能提供根据投资者的投资目的构建投资组合的多种选择。。

另类投资提供了抑制股票波动、对冲通货膨胀、获得更好回报的机会。对冲基金提供了一个很好的方法，可以在不牺牲回报的情况下从股票中分散投资。。私募股权投资的目的是实现比上市股票更高的收益率。。基础设施和房地产等实物资产的目标是在应对通货膨胀的同时，提供分散效果和超额收益。。影响力投资在提供财务回报的同时，也提供了多种可行的机会来推动社会和环境挑战的解决。。凭借美世的全球规模和资源，我们将帮助您获得符合您需求的所有类型的另类投资。。

投资者考虑配置另类投资的理由

另类投资的种类

私人市场

私募市场可以让你从上市市场中分离出来，并提供有吸引力的风险调整后回报。。此外，它还可以提供非流动性溢价，在市场受到冲击时发挥保护作用。。

对冲基金

对冲基金是一种能够提供分散投资的投资手段，同时将股票风险和利率风险的收益损失降到最低。。
另类投资的好处
  • 新的投资理念、创新和分散
    另类投资与传统资产的相关性较低，有助于分散投资组合，从而引入新的创新投资理念和策略。。
  • 更优秀的回报的可能性
    另类投资为机构投资者提供了不同的回报特征。。它们与股票市场和债券市场的相关性较低，往往能起到分散和对冲市场下跌的效果。。
  • ESG集成，DEI投资，影响投资
    在私人市场，可持续的投资策略正在增加。。这些提供了与投资者的投资目标相对应的可能性，在最大化回报的同时降低风险。。

关于另类投资的三个注意事项

这些资产的投资需要一个中长期的时间轴。。在大多数情况下，资金来源是在经理发现合适的投资机会时，所以必须在制定合适的承诺计划的基础上，逐渐积累投资余额。。美世可以帮助制定承诺战略，在不影响投资组合的其他领域的情况下，适当地应对投资呼叫。。

在另类投资的过程中，与经理建立和维持关系是非常重要的。。美世长期以来与世界上所有另类资产类别的管理人建立了深厚的合作关系(这些管理人长期以来都在寻找志同道合的投资者)。。因此，我们可以为投资者提供最适合他们的策略和经理。。

随着管理创新和新的投资机会的出现，另类领域的投资宇宙正在扩大。。为了应对这种变化，我们需要全球化和优秀的研究能力。。美世的大规模研究团队在全球范围内拥有大量的调查人员，他们会随时监控现有的管理人员和基金，帮助投资者找到最合适的投资机会。。
  1. 承诺的时间框架？
    对这些资产类别的配置是一个长期的承诺。。很多情况下，资本会持续几年。。因此，通过确立的现金流量管理战略，分阶段扩大投资是必不可少的。。在不扰乱资产组合的其他领域的情况下，帮助你根据需要展开资本，并制定分配策略。。
  2. 怎样才能接触到评价高的经理呢?？
    与经理建立和培养关系是另类投资过程的重要组成部分。我们公司在世界上所有的另类资产类别都建立了长期的深厚关系。。一个管理机构来寻找长期持有同样想法的投资者。。因此，我们可以提供最适合客户需求的策略和经理的途径。。
  3. 如何才能站在创新的顶峰？
    随着管理公司的技术革新和新的投资机会的出现，另类投资的世界也在不断扩大。。为了应对这种变化，我们需要全球范围和大规模的研究能力。。我们公司在全世界拥有超过200名的研究团队。1 。本公司的研究人员会一直对现有的管理公司和基金进行监控，从而确定最适合客户的投资机会。。
另类投资的组合
无论你是第一次考虑另类投资，还是已经建立了投资组合，都可以通过灵活的方法帮助客户达成目标。。为您提供符合您要求的服务。
  • 访问经理研究
    mercerinsight®通过与eVestment的合作，我们提供了超过6,700个经理和超过35,000个战略洞察和分析的访问。1。mercerinsight ®得到了。
  • 咨询
    我们可以访问美世的全球经理研究网络，并提供关于另类战略的指导和建议。。关于投资组合构建的咨询请点击这里。
  • 投资解决方案
    根据投资者的需求为其制定投资计划，并协助其实施。。服务包括OCIO、管理支持和经理研究服务。。来看看解决方案。。

It's all here: mercerinsight®Community

战略性研究报告的检索

我们可以从包括美世和管理公司在内的整个投资界的排名领导者那里获得符合投资者兴趣的战略研究报告。。注册会员是免费的。

加入社区
另类投资策略
投资者选择的另类策略取决于投资者固有的目的、风险容忍度、流动性要求等多种因素。。我们将研究所有可用的选择，帮助您定制适合您的投资策略。。
  • 共同投资
    联合投资可以带来更大的分散、更低的手续费、更高的网络回报以及更个性化的风险。。
  • 影响力投资
    影响投资有潜力在创造积极的社会和环境影响和更好的回报之间找到最佳平衡点。。
  • 基础设施
    基础设施投资可以提供更分散的投资，防止通货膨胀和更长期的可持续性。。
  • 私人债务和信用
    私募股权投资战略为上市股票投资无法捕捉的庞大数量的未上市企业群提供了投资机会。
  • 私募股权
    私募股权投资战略利用了大量未上市公司的投资机会。
  • 房地产
    房地产投资与实体经济的重要领域，包括人口动态等长期趋势。。
  • 二级投资
    次级投资可以实现更好的分散投资，比初级市场投资更快地利用资金。。
  • 对冲基金
    对冲基金的目的是对股票风险和利率风险进行分散投资，同时将收益损失降到最低。。
  • 多元化投资与包容性(DEI)
    DEI投资主要是在私募股权投资领域，投资由女性和有色人种管理的多种基金。。
美世的另类投资方法灵活应对投资者的需求。

mercer的工作是从认识到每个客户都是不同的。。现金流量、目标回报、对私募市场的精通程度等，每个投资者都有自己独特的要求。。养老基金、基金会、保险公司和财富经理都有不同的做法和需求。。美世灵活的服务可以满足这些要求。。

提供灵活的私人市场解决方案，横跨所有资产类别。。这些是为了符合投资者各自的需求、目的、风险容忍度而设计的。。从制定流动性预算到详细的投资尽职调查和标准化报告，我们提供广泛的服务。。经验丰富的专职团队，即使是复杂的流程，也能合理高效地提供服务。

美世基金的选择程序非常严格。。美世基金每年通常会评估超过2,000家基金。。我们会对从这些广泛的投资机会中严格筛选出来的基金进行尽职调查，给予评级和推荐投资。。在推荐投资时，要考虑投资者自己的投资组合目的、现金流量要求和风险容忍度。。

相关分析

    另类投资的经验*

    1,640亿美元

    全球另类资产咨询管理余额US$1,640亿

    260亿美元

    260亿美元的全球另类经营资产余额

    240

    240位另类专家

    30

    30年的私人市场经验

    27

    27个全球据点

    * 2022年6月30日

    咨询

    帮助客户实现投资目标。。请咨询另类投资专家。